Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha

Valor liquidativo

10/08/2020 0,41714232 euros
09/08/2020 0,41563686 euros
08/08/2020 0,41563158 euros
07/08/2020 0,41562631 euros
06/08/2020 0,41253659 euros
05/08/2020 0,41303212 euros
04/08/2020 0,4150246 euros
03/08/2020 0,41630474 euros
02/08/2020 0,4157662 euros
01/08/2020 0,41576073 euros
31/07/2020 0,41576654 euros
30/07/2020 0,41349023 euros
29/07/2020 0,41576994 euros
28/07/2020 0,41785307 euros
27/07/2020 0,41671982 euros
26/07/2020 0,42049642 euros
25/07/2020 0,42049097 euros
24/07/2020 0,42048553 euros
23/07/2020 0,42228447 euros
22/07/2020 0,42263185 euros
21/07/2020 0,42466616 euros
20/07/2020 0,42732198 euros
19/07/2020 0,42766866 euros
18/07/2020 0,42766303 euros
17/07/2020 0,42765737 euros
16/07/2020 0,42981334 euros
15/07/2020 0,42865322 euros
14/07/2020 0,42937473 euros
13/07/2020 0,43083726 euros
12/07/2020 0,43271904 euros
11/07/2020 0,43271296 euros
10/07/2020 0,43270695 euros
09/07/2020 0,43322696 euros
08/07/2020 0,43142341 euros
07/07/2020 0,43380572 euros
06/07/2020 0,4324177 euros
05/07/2020 0,43469891 euros
04/07/2020 0,43469241 euros
03/07/2020 0,43468592 euros
02/07/2020 0,43499237 euros
01/07/2020 0,43433433 euros
30/06/2020 0,43497644 euros
29/06/2020 0,43485939 euros
28/06/2020 0,43533049 euros
27/06/2020 0,43532216 euros
26/06/2020 0,43531381 euros
25/06/2020 0,43539168 euros
24/06/2020 0,43411433 euros
23/06/2020 0,43214657 euros
22/06/2020 0,43379245 euros