Resultat de la consulta > 183 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,2317 15/09/2021 3.952.331,98 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 171,9986 19/09/2021 71.953,89 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,5734 19/09/2021 11.623.407,52 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,5192 16/09/2021 119.221.764,13 5236 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,1653 16/09/2021 34.627.808,29 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,1510 15/09/2021 4.333.607,80 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,1143 15/09/2021 34.641.139,50 423 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,9994 15/09/2021 68.528.439,99 5087 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,5996 15/09/2021 11.133.381,80 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 112,8900 19/09/2021 261.101.290,98 3672 149
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.