Resultat de la consulta > 239 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,4866 26/06/2022 3.591.988,39 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 134,3341 28/06/2022 8.448,27 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,3709 27/06/2022 3.060.913,03 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,3141 27/06/2022 29.113.078,23 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,3734 27/06/2022 59.635.917,27 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,5385 27/06/2022 113.089.765,80 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,4475 27/06/2022 33.665.971,96 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 11,3279 28/06/2022 18.369.378,71 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 11,9353 28/06/2022 8.199.960,09 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 14,7549 26/06/2022 9.801.625,26 135 1121
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.