Resultat de la consulta > 194 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,8023 06/08/2020 3.913.276,95 114 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 153,9695 10/08/2020 0,00 0 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,3446 10/08/2020 19.582.877,65 75 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,6800 10/08/2020 215.554,08 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,4045 08/08/2020 73.703.197,51 3587 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,2978 08/08/2020 23.720.072,18 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,1838 06/08/2020 39.578.560,11 2362 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,2438 06/08/2020 8.826.993,75 109 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 117,6700 10/08/2020 3.034.238,62 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 134,4243 10/08/2020 3.680.180,17 5 810
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.