Resultat de la consulta > 259 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1893 13/01/2022 3.924.332,34 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 159,7003 17/01/2022 28.607,11 9 135
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,4399 15/01/2022 132.152.430,89 5776 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,1151 15/01/2022 37.578.885,87 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,1947 13/01/2022 3.751.337,71 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,1409 13/01/2022 38.412.865,47 5 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,0196 13/01/2022 73.677.276,76 999 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 13,4525 16/01/2022 22.749.831,35 69 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 12,4526 16/01/2022 9.321.464,37 98 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,7896 13/01/2022 11.194.062,63 135 1121
Pàgina 1 de 26

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.