Resultat de la consulta > 190 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1068 20/01/2021 4.043.549,61 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 175,9413 21/01/2021 515.631,17 16 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,0353 21/01/2021 17.888.917,50 63 194
MSS GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 98,4800 21/01/2021 244.696.464,77 3678 149
MSS GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 177,9700 21/01/2021 58.672.641,14 548 149
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 32,2200 21/01/2021 698.176,21 6 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,9021 21/01/2021 86.018.550,35 3953 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,6830 21/01/2021 28.295.166,49 86 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,3811 20/01/2021 2.623.389,50 6 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,3782 20/01/2021 22.798.438,79 273 4582
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.