Resultat de la consulta > 200 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,2371 14/09/2021 3.961.382,81 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 171,5583 15/09/2021 71.769,70 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,5792 15/09/2021 11.624.091,43 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,4982 15/09/2021 119.375.036,37 5220 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,1494 15/09/2021 34.767.641,48 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,1683 14/09/2021 4.479.098,48 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,1317 14/09/2021 34.467.531,00 422 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,0338 14/09/2021 68.138.550,77 5070 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,6075 14/09/2021 11.106.291,07 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 113,0900 15/09/2021 261.679.491,00 3667 149
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.