Resultat de la consulta > 167 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1002 20/02/2020 4.046.144,80 120 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,6934 22/02/2020 70.083.773,35 3463 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,5021 22/02/2020 25.025.782,04 76 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,6743 20/02/2020 42.921.645,87 2490 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 14,3652 20/02/2020 10.464.760,40 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9994 20/02/2020 16.847.265,75 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,8303 20/02/2020 176.589,86 153 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3684 23/02/2020 112.683.183,67 3996 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,6335 23/02/2020 91.582.758,89 3206 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3407 23/02/2020 36.699.373,43 1745 5026
Pàgina 1 de 17

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.