Resultat de la consulta > 167 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,0976 13/02/2020 4.058.669,54 120 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,7232 16/02/2020 70.444.493,52 3418 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,5239 16/02/2020 25.527.816,91 76 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,6299 13/02/2020 41.789.827,17 2390 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 14,3643 13/02/2020 10.599.687,85 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9922 13/02/2020 16.842.488,49 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,8241 13/02/2020 155.982,71 147 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3855 16/02/2020 114.634.356,43 3997 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,6598 16/02/2020 93.610.035,75 3205 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3541 16/02/2020 37.197.784,37 1746 5026
Pàgina 1 de 17

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.