Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1743 13/10/2021 3.926.856,94 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 170,2974 14/10/2021 71.242,21 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,5257 14/10/2021 11.571.009,08 61 194
ORFEO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 0,0000 0,00 0 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,4544 14/10/2021 121.738.000,14 5344 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1187 14/10/2021 34.468.233,48 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,9147 13/10/2021 3.653.090,78 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,8754 13/10/2021 34.234.400,10 435 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,5220 13/10/2021 67.003.714,75 5212 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 2522
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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