Resultado de la consulta > 263 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1781 01/12/2021 3.928.495,04 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 164,7186 02/12/2021 29.506,04 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,4395 02/12/2021 7.548.130,15 61 194
ORFEO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 102,1398 02/12/2021 13.033.612,90 84 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5029 02/12/2021 128.814.697,76 5585 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1591 02/12/2021 35.703.112,75 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,3139 01/12/2021 3.863.998,19 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,2653 01/12/2021 37.942.311,85 468 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,2756 01/12/2021 73.229.864,22 5502 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 12,9634 02/12/2021 21.866.910,61 69 2522
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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