Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2317 15/09/2021 3.952.331,98 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 171,9986 19/09/2021 71.953,89 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,5734 19/09/2021 11.623.407,52 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5192 16/09/2021 119.221.764,13 5236 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1653 16/09/2021 34.627.808,29 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,1510 15/09/2021 4.333.607,80 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,1143 15/09/2021 34.641.139,50 423 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,9994 15/09/2021 68.528.439,99 5087 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,5996 15/09/2021 11.133.381,80 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 112,8900 19/09/2021 261.101.290,98 3672 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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