Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,0691 03/03/2021 3.901.840,03 109 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 171,9554 04/03/2021 290.135,19 16 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,9555 04/03/2021 17.844.548,62 62 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8230 04/03/2021 89.369.266,50 4173 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,6267 04/03/2021 29.969.987,95 90 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,1355 03/03/2021 3.499.749,38 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,1277 03/03/2021 24.089.286,24 310 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,1028 03/03/2021 49.686.539,02 3983 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,3758 03/03/2021 10.288.929,86 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 97,4900 04/03/2021 231.070.517,81 3573 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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