Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados
Fondo
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Familia
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Divisa | Valor Liquidativo | Fecha valor Liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Nº Registro del Fondo en la CNMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUEFONDO, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,7418 | 12/07/2020 | 3.885.254,39 | 114 | 971 |
| PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC | MONETARIO | EUR | 99,3943 | 14/07/2020 | 20.264.300,23 | 79 | 194 |
| MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 31,2600 | 14/07/2020 | 212.696,35 | 2 | 149 |
| MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,4809 | 13/07/2020 | 73.160.491,80 | 3556 | 1783 |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,3532 | 13/07/2020 | 24.512.529,48 | 75 | 1783 |
| MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 9,9605 | 12/07/2020 | 38.522.278,58 | 2353 | 4582 |
| INVERTRES FONDO I, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,2804 | 12/07/2020 | 8.873.234,44 | 109 | 1121 |
| CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 120,4200 | 12/07/2020 | 3.105.150,12 | 5 | 89999 |
| CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC | RENTA VARIABLE | EUR | 133,7231 | 14/07/2020 | 3.510.353,46 | 4 | 810 |
| CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC | RENTA FIJA | EUR | 112,1482 | 14/07/2020 | 98.681,56 | 1 | 810 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.
Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.