Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1971 14/06/2021 3.956.886,06 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 171,2878 16/06/2021 146.260,94 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,7525 16/06/2021 14.556.220,72 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3146 15/06/2021 108.062.223,47 4816 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,0040 15/06/2021 32.920.490,23 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,5941 14/06/2021 3.832.961,24 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,5723 14/06/2021 28.491.570,36 353 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,9556 14/06/2021 60.343.300,04 4682 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,0514 14/06/2021 10.743.343,33 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 108,2000 16/06/2021 247.046.931,34 3574 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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