Resultado de la consulta > 239 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4396 22/06/2022 3.569.810,79 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 131,1157 23/06/2022 23.486,76 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,1711 23/06/2022 2.992.751,24 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,1164 23/06/2022 28.548.369,86 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,9863 23/06/2022 58.436.417,11 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4571 23/06/2022 112.640.779,75 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3858 23/06/2022 33.427.768,65 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 10,9769 23/06/2022 17.800.136,10 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,9519 23/06/2022 8.211.341,45 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,4096 22/06/2022 9.561.223,96 135 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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