Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,7418 12/07/2020 3.885.254,39 114 971
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,3943 14/07/2020 20.264.300,23 79 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,2600 14/07/2020 212.696,35 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4809 13/07/2020 73.160.491,80 3556 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3532 13/07/2020 24.512.529,48 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,9605 12/07/2020 38.522.278,58 2353 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,2804 12/07/2020 8.873.234,44 109 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 120,4200 12/07/2020 3.105.150,12 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 133,7231 14/07/2020 3.510.353,46 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,1482 14/07/2020 98.681,56 1 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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