Resultado de la consulta > 192 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8109 14/09/2020 3.918.279,06 113 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 155,2765 16/09/2020 652.586,76 13 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,2776 16/09/2020 19.801.919,64 74 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,6800 16/09/2020 215.554,08 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4980 15/09/2020 74.652.568,89 3589 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3706 15/09/2020 24.038.551,18 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,4253 14/09/2020 41.564.409,47 2405 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,2687 14/09/2020 8.947.048,06 108 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 120,3300 16/09/2020 3.102.829,38 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 136,5725 16/09/2020 3.738.992,18 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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