Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5175 21/09/2022 3.470.474,87 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 131,6995 22/09/2022 8.282,58 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,2988 22/09/2022 3.082.171,45 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,2382 22/09/2022 27.955.561,11 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,2129 22/09/2022 57.595.142,57 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3758 22/09/2022 106.290.920,33 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3312 22/09/2022 31.513.932,65 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 10,9114 22/09/2022 17.693.937,93 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,7087 22/09/2022 8.044.241,73 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,7924 21/09/2022 9.807.590,96 135 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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