Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3996 29/09/2022 3.422.442,22 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 127,1854 02/10/2022 7.998,69 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,0899 01/10/2022 2.979.827,03 7 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,0309 01/10/2022 26.537.151,45 403 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,8059 01/10/2022 55.302.359,01 5121 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,2701 30/09/2022 103.749.013,55 5281 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2518 30/09/2022 30.851.030,15 115 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 10,5578 02/10/2022 17.120.552,15 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,6770 02/10/2022 8.022.526,73 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,2468 29/09/2022 9.445.881,82 111 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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