Resultado de la consulta > 237 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,7082 10/08/2022 3.548.157,88 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 141,1322 11/08/2022 8.875,80 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,9135 11/08/2022 3.373.582,20 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,8494 11/08/2022 31.288.404,19 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,4155 11/08/2022 64.174.283,99 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8711 11/08/2022 115.370.362,04 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,7024 11/08/2022 34.245.934,62 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 11,9742 11/08/2022 19.417.302,79 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 12,0224 11/08/2022 8.259.811,49 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,6123 10/08/2022 10.357.278,13 135 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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