Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 0,0000 0,00 0 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,8390 20/10/2021 11.266.979,10 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 112,2600 21/10/2021 259.362.438,74 3715 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 204,4400 21/10/2021 66.559.428,38 626 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,9400 21/10/2021 692.108,88 7 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 142,3000 21/10/2021 2.422.434,93 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 175,6051 21/10/2021 5.739.545,93 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 111,4990 21/10/2021 98.110,31 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 6,0888 20/10/2021 14.849.462,61 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,8071 20/10/2021 445.726,55 142 5188
Pàgina 2 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.