Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 9,4500 21/10/2021 368.044.334,06 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,7386 21/10/2021 178.702.817,92 175 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,3544 21/10/2021 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 17,4375 19/10/2021 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,4607 21/10/2021 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 8,3767 21/10/2021 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 11,5311 21/10/2021 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,7440 21/10/2021 887.518,18 2 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,6600 21/10/2021 311.448,42 23 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,2386 21/10/2021 211.874.904,88 11867 93
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.