Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,9166 20/10/2021 45.202.717,66 516 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,7180 20/10/2021 69.684.293,16 4746 4949
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,6021 20/10/2021 463.953.424,60 5443 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,4099 20/10/2021 617.258.851,27 34615 4948
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,9633 20/10/2021 18.235.143,00 1562 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,4055 20/10/2021 653.653.031,33 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,6166 20/10/2021 279.500.887,47 14568 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,6816 20/10/2021 248.614.791,61 2972 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 9,1684 20/10/2021 10.651.795,52 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,5750 20/10/2021 468.664.085,52 5455 4947
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.