Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,2294 20/10/2021 3.950.436,43 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 172,2095 21/10/2021 72.042,12 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,5120 21/10/2021 8.547.305,73 61 194
ORFEO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 0,0000 0,00 0 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,4651 21/10/2021 122.600.360,99 5369 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,1274 21/10/2021 34.664.712,65 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,1137 20/10/2021 3.758.205,64 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,0723 20/10/2021 35.534.046,68 439 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,9073 20/10/2021 69.372.644,64 5254 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 2522
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.