Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,6902 21/10/2021 3.487.335,72 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,2591 20/10/2021 25.513.867,81 1802 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4137 20/10/2021 29.107.407,35 517 3268
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 0,0000 0,00 0 5251
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8502 20/10/2021 2.002.324,45 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4441 20/10/2021 10.717.774,21 123 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9548 20/10/2021 7.587.211,24 614 3268
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1131
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1138
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1528
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.