Resultado de la consulta > 188 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9850 25/11/2020 3.991.411,57 111 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 163,9444 29/11/2020 547.967,76 14 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,1406 29/11/2020 20.421.251,23 76 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 32,0600 29/11/2020 394.734,49 5 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6816 26/11/2020 79.473.586,27 3734 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,5134 26/11/2020 25.601.218,72 79 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 11,4650 25/11/2020 52.242.527,37 2750 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,5005 25/11/2020 9.726.459,34 107 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 128,7400 29/11/2020 2.931.023,58 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 146,6032 29/11/2020 4.654.840,28 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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