Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1876 21/07/2021 3.959.320,35 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 172,4617 25/07/2021 147.263,32 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,6802 25/07/2021 13.389.535,32 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3691 22/07/2021 114.081.206,99 5018 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,0479 22/07/2021 34.100.921,99 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,7975 21/07/2021 4.274.825,37 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,7701 21/07/2021 29.904.499,46 370 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,3362 21/07/2021 63.035.027,56 4779 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,2252 21/07/2021 10.927.606,23 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 111,6200 25/07/2021 255.976.399,37 3613 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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