Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,9989 21/10/2021 48.617.995,86 4 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,4345 21/10/2021 129.099.131,32 2013 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,7168 21/10/2021 48.570.845,97 213 93
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI GARANTIZADOS EUR 0,0000 0,00 0 5134
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL RENTA FIJA EUR 0,0000 0,00 0 2446
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1461
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 5179
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1528
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1139
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1139
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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