Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 88,0800 29/09/2022 178.866.420,33 3624 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 163,8200 29/09/2022 47.122.398,38 608 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 28,5000 29/09/2022 679.855,10 6 149
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 157,8977 29/09/2022 4.537.033,77 5 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 106,1149 29/09/2022 93.372,73 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,6500 28/09/2022 38.467.138,04 56 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,3320 28/09/2022 336.745,14 121 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,4447 27/09/2022 43.390,94 30 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,6730 28/09/2022 9.545.028,69 10 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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