Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 187,9100 08/04/2021 60.443.031,38 569 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,9700 08/04/2021 692.758,95 6 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 136,5100 08/04/2021 2.391.801,27 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 161,8966 08/04/2021 5.196.101,65 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,0558 08/04/2021 98.600,25 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0347 07/04/2021 12.724.884,57 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7878 07/04/2021 311.464,49 135 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,1838 08/04/2021 121.736,02 38 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,5903 08/04/2021 9.812.584,77 8 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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