Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2317 15/09/2021 3.952.331,98 107 971
CAIXABANK WEALTH CALE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,4885 16/09/2021 6.969,50 21 1474
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,8956 16/09/2021 17.606.160,28 297 1211
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,8055 15/09/2021 5.824.132,07 115 531
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,2307 16/09/2021 97.940,95 38 1474
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,5222 15/09/2021 308.390.351,18 21318 3120
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5192 16/09/2021 119.221.764,13 5236 1783
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,4139 16/09/2021 109.524,61 70 1474
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS MIXTOS Y GLOBALES EUR 17,4936 15/09/2021 164.462.123,81 2035 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,3457 15/09/2021 658.444.309,67 9673 2505
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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