Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,4118 18/01/2021 43.508.802,75 3229 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,1912 18/01/2021 10.166.644,49 104 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 133,0500 19/01/2021 3.029.149,35 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 152,5978 19/01/2021 4.897.654,93 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,2444 19/01/2021 98.766,20 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0061 18/01/2021 12.664.612,94 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7731 18/01/2021 228.444,78 134 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,0966 18/01/2021 78.935,52 21 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,2748 18/01/2021 9.545.476,02 8 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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