Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,4267 15/10/2020 98.926,61 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,9166 14/10/2020 12.475.820,16 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7041 14/10/2020 131.664,44 141 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,7671 15/10/2020 73.696,22 21 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,8147 15/10/2020 6.303.572,24 5 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,0760 15/10/2020 139.446,76 75 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,0150 15/10/2020 131.351,73 39 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1361 15/10/2020 97.923.612,61 3647 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3531 15/10/2020 80.458.562,17 2907 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1578 15/10/2020 31.966.125,86 1558 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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