Resultado de la consulta > 194 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,3501 10/08/2020 98.859,21 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8815 06/08/2020 12.401.477,36 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,6825 06/08/2020 123.611,50 151 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,6613 07/08/2020 84.247,89 18 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,6943 07/08/2020 5.130.509,68 5 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,9567 07/08/2020 136.803,16 80 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,8206 07/08/2020 28.121,33 33 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1677 09/08/2020 102.942.237,86 3764 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4008 09/08/2020 83.867.542,17 3014 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1821 09/08/2020 33.601.434,48 1628 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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