Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,2111 22/07/2021 107.735,36 70 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,3299 22/07/2021 210.491,07 65 1474
CAIXABANK WEALTH CALE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,4296 22/07/2021 529,20 21 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,5978 22/07/2021 92.814.060,63 3508 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,9715 22/07/2021 77.665.680,22 2808 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4949 22/07/2021 29.366.275,22 1491 5026
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3891 22/07/2021 354.987.222,52 15700 4980
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 7,2511 22/07/2021 6.778.048,32 409 4786
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,5483 22/07/2021 8.105.858,43 714 4825
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3747 22/07/2021 118.484.089,88 4917 4872
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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