Resultado de la consulta > 188 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,2831 26/11/2020 32.601.726,50 1561 5026
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1967 26/11/2020 400.497.142,85 16356 4980
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,5987 26/11/2020 13.581.289,97 434 4786
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0891 26/11/2020 21.188.286,99 767 4825
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0886 26/11/2020 136.880.920,52 5165 4872
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9229 26/11/2020 91.878.464,57 3212 4847
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4021 26/11/2020 72.722.757,89 2981 4938
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1197 26/11/2020 5.588.726,01 238 4767
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0170 26/11/2020 34.108.219,91 1230 4768
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4167 26/11/2020 48.634.735,27 1866 4785
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.