Resultado de la consulta > 200 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3272 14/09/2021 74.428.556,88 2789 4847
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,7803 14/09/2021 67.747.932,07 2882 4938
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9847 14/09/2021 13.761.061,57 979 4768
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,8322 14/09/2021 21.818.384,72 999 4785
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4819 14/09/2021 45.997.027,38 3608 4810
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,2292 14/09/2021 30.383.871,84 2811 4834
CAIXABANK TARGET 2021, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2461 13/09/2021 99.655.251,56 4918 5243
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 5,9297 14/09/2021 74.111,01 1 5542
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 5,9283 14/09/2021 747.469,82 6 5542
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 5,9261 14/09/2021 361.528,78 9 5542
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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