Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9788 21/01/2021 83.418.186,46 2973 4847
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4566 21/01/2021 70.296.520,96 2880 4938
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1128 21/01/2021 4.352.212,22 196 4767
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0071 21/01/2021 33.991.277,55 1230 4768
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,4835 21/01/2021 48.954.114,99 1870 4785
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,2682 21/01/2021 103.573.910,32 3600 4810
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0583 21/01/2021 78.254.329,47 2807 4834
CAIXABANK TARGET 2021, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2174 20/01/2021 114.858.543,10 5173 5243
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 15,6968 20/01/2021 1.712.483.426,95 15240 4536
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,8137 20/01/2021 1.042.066.557,04 61501 4536
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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