Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8443 19/01/2021 459.960.846,13 2352 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,0276 19/01/2021 250.484.958,70 189 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,7530 18/01/2021 926,08 5 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3626 19/01/2021 243.555.059,47 12319 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 6,0145 19/01/2021 45.235.679,04 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,5593 19/01/2021 168.164.472,21 2148 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,8428 19/01/2021 68.918.966,18 213 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,1123 19/01/2021 44.008.823,27 2143 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 7,5286 19/01/2021 752,86 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,7711 19/01/2021 59.918.039,88 7950 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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