Resultado de la consulta > 194 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,0749 08/08/2020 586.845.840,61 3138 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1429 08/08/2020 282.526.797,96 207 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,2444 08/08/2020 267.197.573,63 13196 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,9857 08/08/2020 45.044.465,53 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,4403 08/08/2020 186.996.026,82 2376 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,7227 08/08/2020 73.133.025,31 222 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,5710 08/08/2020 40.694.537,82 2438 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 6,0366 08/08/2020 610,00 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,0476 08/08/2020 63.105.915,61 8785 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 9,2281 08/08/2020 33.835.334,75 512 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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