Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,1845 15/10/2020 524.938.525,32 2805 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2722 15/10/2020 269.215.806,05 196 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3508 15/10/2020 260.046.106,64 12857 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 6,0090 15/10/2020 45.194.367,17 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,5474 15/10/2020 181.252.155,77 2297 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,8307 15/10/2020 69.378.744,70 216 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,3232 15/10/2020 37.555.533,12 2307 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 5,9085 15/10/2020 590,85 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 5,9250 15/10/2020 58.134.929,33 8484 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 9,0529 15/10/2020 29.610.828,41 462 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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