Resultado de la consulta > 194 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,6342 06/08/2020 637.470.154,62 35999 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,7535 06/08/2020 522.059.793,19 6113 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,0554 06/08/2020 408.994.276,20 26903 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,1823 06/08/2020 293.455.757,88 3734 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,7260 06/08/2020 131.934.336,44 7433 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,2605 06/08/2020 24.405.612,37 342 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,2241 06/08/2020 12.621.706,01 1312 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,3541 06/08/2020 7.366.336,90 99 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,7547 06/08/2020 103.467.476,02 1267 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,1328 06/08/2020 43.171.582,22 3540 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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