Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,7512 14/10/2020 636.845.806,91 35107 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,8779 14/10/2020 512.180.295,49 5940 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,2534 14/10/2020 432.926.364,94 27424 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,3893 14/10/2020 305.648.667,28 3824 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,8651 14/10/2020 150.554.048,63 8290 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,4962 14/10/2020 24.739.779,35 339 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,4678 14/10/2020 12.941.791,92 1287 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,6080 14/10/2020 7.443.474,76 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,8990 14/10/2020 117.962.675,51 1437 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,3589 14/10/2020 45.388.914,95 3559 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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