Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,0006 18/01/2021 643.973.277,93 33717 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,1394 18/01/2021 499.618.355,88 5658 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,6815 18/01/2021 491.473.811,60 28864 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,8337 18/01/2021 347.204.270,36 4166 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,1603 18/01/2021 201.534.784,38 10428 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,0070 18/01/2021 29.046.009,47 370 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,0023 18/01/2021 14.233.291,02 1271 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,1610 18/01/2021 7.837.505,53 95 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,2023 18/01/2021 165.341.518,83 2000 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,8521 18/01/2021 51.804.034,35 3673 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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