Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,9166 20/10/2021 45.202.717,66 516 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,7180 20/10/2021 69.684.293,16 4746 4949
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,6021 20/10/2021 463.953.424,60 5443 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,4099 20/10/2021 617.258.851,27 34615 4948
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,9633 20/10/2021 18.235.143,00 1562 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,4055 20/10/2021 653.653.031,33 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,6166 20/10/2021 279.500.887,47 14568 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,6816 20/10/2021 248.614.791,61 2972 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 9,1684 20/10/2021 10.651.795,52 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,5750 20/10/2021 468.664.085,52 5455 4947
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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