Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,3636 15/09/2021 653.792.669,63 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,5292 15/09/2021 473.552.904,73 5455 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,3329 15/09/2021 600.084.761,89 33908 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,5202 15/09/2021 451.968.050,69 5323 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,5670 15/09/2021 268.404.558,73 14080 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,8202 15/09/2021 43.894.061,38 504 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,8608 15/09/2021 17.805.393,54 1534 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 9,0602 15/09/2021 10.599.836,31 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,6291 15/09/2021 239.409.193,96 2878 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,6270 15/09/2021 66.656.786,23 4592 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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