Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,2394 29/09/2022 239.037.035,39 1480 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3895 29/09/2022 118.435.413,98 125 4121
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 10,5603 27/09/2022 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 13,5582 26/09/2022 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 7,6035 27/09/2022 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,6500 28/09/2022 11.549.379,66 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,5370 28/09/2022 554.032,48 27 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 29,0909 29/09/2022 431.998.232,25 39905 93
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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