Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,9124 28/09/2022 537.302.761,68 27143 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,3840 28/09/2022 206.570,48 3 5583
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,7249 28/09/2022 633.117.301,77 38920 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,9312 28/09/2022 494.680.687,19 6466 4948
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,8788 28/09/2022 72.335.446,20 5518 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,0886 28/09/2022 46.718.736,50 611 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,0857 28/09/2022 18.465.753,61 1780 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,3018 28/09/2022 11.122.842,58 147 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,1839 28/09/2022 289.020.078,47 3808 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,1008 28/09/2022 309.035.774,54 17641 5395
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.