Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1401 08/04/2021 407.227.773,21 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,3696 08/04/2021 214.929.358,70 175 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,5160 08/04/2021 621.626,99 14 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3919 08/04/2021 232.310.803,59 11867 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 6,0229 08/04/2021 45.298.924,67 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,5888 08/04/2021 153.244.031,96 2013 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,8725 08/04/2021 66.580.643,55 206 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,0727 08/04/2021 42.948.142,39 1978 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 8,0993 08/04/2021 809,93 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 7,1919 08/04/2021 59.063.094,33 7595 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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