Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,1553 07/04/2021 644.977.590,29 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,3034 07/04/2021 484.094.317,90 5455 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,9751 07/04/2021 530.928.285,11 30565 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,1401 07/04/2021 376.957.597,69 4437 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,3335 07/04/2021 224.786.956,87 11781 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,3790 07/04/2021 32.621.442,99 396 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,4018 07/04/2021 15.379.750,14 1342 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,5759 07/04/2021 8.672.887,88 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,3822 07/04/2021 186.188.845,32 2233 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,2097 07/04/2021 56.882.167,30 3994 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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