Resultado de la consulta > 200 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3993 14/09/2021 376.444.616,53 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,6776 14/09/2021 201.490.312,73 175 4121
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 10,9690 14/09/2021 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 17,2768 12/09/2021 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 9,5088 14/09/2021 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3465 14/09/2021 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,5353 14/09/2021 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,5250 14/09/2021 0,00 1 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,4410 14/09/2021 1.174.297,77 22 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3067 14/09/2021 212.400.656,69 11867 93
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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