Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,0836 18/01/2021 4.033.332,08 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 174,4590 19/01/2021 511.286,99 16 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,0392 19/01/2021 17.889.621,96 63 194
MSS GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 97,8700 19/01/2021 243.559.590,49 3685 149
MSS GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 176,8500 19/01/2021 58.402.718,34 550 149
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 32,1900 19/01/2021 697.526,14 6 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8631 19/01/2021 85.362.847,94 3940 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,6536 19/01/2021 27.901.545,66 85 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,2815 18/01/2021 2.582.433,89 6 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,2789 18/01/2021 21.974.692,22 266 4582
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