Resultado de la consulta > 194 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8023 06/08/2020 3.913.276,95 114 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 153,9695 10/08/2020 0,00 0 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,3446 10/08/2020 19.582.877,65 75 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,6800 10/08/2020 215.554,08 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4045 08/08/2020 73.703.197,51 3587 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2978 08/08/2020 23.720.072,18 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,1838 06/08/2020 39.578.560,11 2362 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,2438 06/08/2020 8.826.993,75 109 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 117,6700 10/08/2020 3.034.238,62 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 134,4243 10/08/2020 3.680.180,17 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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