Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8916 14/10/2020 3.948.073,79 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 159,9944 15/10/2020 576.339,83 14 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,2250 15/10/2020 19.983.199,54 73 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,7000 15/10/2020 215.690,16 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4937 15/10/2020 75.254.403,53 3631 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3695 15/10/2020 23.997.453,22 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 11,1873 14/10/2020 45.600.691,66 2483 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,7906 14/10/2020 9.233.228,92 107 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 114,8400 15/10/2020 2.635.118,64 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 140,4363 15/10/2020 4.361.611,62 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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