Resultado de la consulta > 194 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7127 07/08/2020 5.793.894,01 365 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9664 06/08/2020 37.882.011,04 2144 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0228 06/08/2020 11.681.096,40 140 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8337 06/08/2020 11.901.778,89 755 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,7038 06/08/2020 2.142.795,73 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2758 06/08/2020 52.881.772,91 695 3268
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,8206 07/08/2020 28.121,33 33 1474
CAIXABANK GLB ALPHA "B" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 7,7573 07/08/2020 43.157,12 292 1211
CAIXABANK GLB ALPHA "C" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 9,0773 10/11/2016 0,00 0 1211
CAIXABANK GLB ALPHA "E" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 9,1036 24/08/2017 0,00 0 1211
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.