Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9689 18/01/2021 9.989.676,13 653 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8465 18/01/2021 2.166.941,36 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4241 18/01/2021 42.178.385,58 574 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7398 18/01/2021 5.085.137,60 316 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0552 18/01/2021 31.997.989,27 1910 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2464 18/01/2021 11.729.147,36 128 4958
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 20,8041 18/01/2021 2.464.592,41 3 2083
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,7120 19/01/2021 18.590.691,57 879 4744
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 15,4140 18/01/2021 1.667.211.136,92 15108 4536
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 7,6511 19/01/2021 3.267.251,39 17 4744
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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