Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7384 15/10/2020 5.983.617,12 349 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9731 14/10/2020 35.540.731,70 2064 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,1285 14/10/2020 11.766.893,77 133 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8671 14/10/2020 11.022.864,60 711 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,7408 14/10/2020 2.157.661,33 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3129 14/10/2020 49.217.910,63 657 3268
CAIXABANK GLB ALPHA "B" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 7,6200 25/09/2020 32.163,56 274 89998
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 11,0150 15/10/2020 131.351,73 39 1474
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,3232 15/10/2020 37.555.533,12 2307 2098
CAIXABANK GLB IBERIAN EQ "B" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 6,0234 15/10/2020 28.327,80 291 1211
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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