Resultado de la consulta > 200 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7107 14/09/2021 3.490.847,11 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2387 13/09/2021 25.971.812,13 1802 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4321 13/09/2021 10.544.187,01 123 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9684 13/09/2021 7.879.742,98 614 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8612 13/09/2021 2.006.230,57 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4277 13/09/2021 30.446.410,92 517 3268
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 17,2768 12/09/2021 0,00 2 1997062
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 205,7200 15/09/2021 66.575.520,72 616 149
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,1486 13/09/2021 34.551.715,21 422 4582
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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