Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4305 28/09/2022 3.435.028,06 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 128,3485 29/09/2022 8.071,84 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,1125 29/09/2022 2.991.012,42 7 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,0534 29/09/2022 26.720.132,15 405 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,8501 29/09/2022 55.556.687,84 5125 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,2263 29/09/2022 103.516.306,67 5289 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2187 29/09/2022 30.687.598,38 115 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 10,4323 29/09/2022 16.916.954,58 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,6665 29/09/2022 8.015.275,12 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,4916 28/09/2022 9.608.163,20 111 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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