Resultado de la consulta > 234 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9650 28/09/2022 10.189.778,23 644 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8823 28/09/2022 1.933.390,56 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4307 28/09/2022 36.881.895,45 511 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,3051 28/09/2022 1.377.381,38 224 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0000 28/09/2022 20.182.893,06 1527 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0399 28/09/2022 10.356.062,05 119 4958
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 13,3018 28/09/2022 25.682.062,10 2537 1055
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 7,4873 29/09/2022 54.489.411,50 7121 1138
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 10,3323 29/09/2022 68.616.873,51 3337 1139
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,0534 29/09/2022 26.720.132,15 405 4582
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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