Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9438 07/04/2021 9.167.226,12 614 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8270 07/04/2021 2.159.713,63 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3985 07/04/2021 36.585.533,38 517 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7475 08/04/2021 4.260.789,48 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0774 07/04/2021 28.572.125,68 1802 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,3267 07/04/2021 10.034.900,81 121 4958
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 20,4887 07/04/2021 567.437,32 2 2083
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,5279 08/04/2021 19.384.967,56 882 4744
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 15,9814 07/04/2021 1.934.117.377,83 17877 4536
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENTA VARIABLE EUR 8,2374 08/04/2021 2.876.893,32 13 4744
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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