Resultado de la consulta > 200 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2420 13/09/2021 3.963.678,78 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 171,5583 15/09/2021 71.769,70 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,5792 15/09/2021 11.624.091,43 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5437 14/09/2021 119.111.849,12 5220 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1835 14/09/2021 34.690.602,74 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,1851 13/09/2021 4.489.949,55 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,1486 13/09/2021 34.551.715,21 422 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,0673 13/09/2021 68.306.262,99 5070 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,6231 13/09/2021 11.111.527,09 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 113,0900 15/09/2021 261.679.491,00 3667 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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