Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 08/06/2023
Objectius de la inversió:
L'objectiu d'inversió és aconseguir una rendibilitat superior al Euribor 1 any, amb una vocació de preservació de capital, però sense garantia de el mateix.
Dades generals
| Data de constitució: | 15/05/2006 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 2.369 |
| Patrimoni [05-06-2023]: | 73.191.050,12 € |
| Valor de participació al tancament del dia [05-06-2023]: | 11,47017024 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:-0,18%
- Últims 5 exercicis:-0,4%
- Últims 10 exercicis:0,57%
- Últims 15 exercicis:0,78%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
05/06/2023
)
-
Des de 01/01/2023:
0,34%
-
Últims 12 mesos:
-1,54%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2023
al 31/03/2023):0.08%
Rendibilitat:
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| -6,19% | 5,04% | 0,94% | 1,92% | -3,32% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA 83, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F1331
- Número en el registre especial del pla: N3834
- Auditor del fons: DELOITTE SL
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,2 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.66%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.82%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat