No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 01/07/2017


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 32.834
Patrimoni [29-06-2017]: 194.908.912,17 €
Valor de participació al tancament del dia [29-06-2017]: 7,83656576 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (30/06/2017)

Deute Públic (29,55%)

Fons d'inversió (46,91%)

Renda Fixa (17,85%)

Renda Variable (0,29%)

Tresoreria (5,40%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:3,24%
  • Últims 5 exercicis:6,49%
  • Últims 10 exercicis:1,2%
  • Últims 15 exercicis:1,71%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 29/06/2017 )

  • Des de 01/01/2017:
    3,78%
  • Últims 12 mesos:
    10,84%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2017
al 31/03/2017):

3.19%

Rendibilitat:
20122013201420152016
9,86% 13,30% 2,97% 4,88% 1,89%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0524
  • Número en el registre especial del pla: N1542
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat