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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 22/05/2017


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantenernta Variable de países emergentes.



Ver informe de Mercado

 

Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 4.115
Patrimonio [18-05-2017]: 48.119.135,69 €
Valor de participación al cierre del día [18-05-2017]: 19,06555238 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (18/05/2017)

Activos del Mercado Monetario (27,73%)

Fondos de inversión (48,96%)

Tesorería (23,31%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:3,08%
  • Últimos 5 ejercicios:3,31%
  • Últimos 10 ejercicios:1,29%
  • Últimos 15 ejercicios:4,82%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 18/05/2017 )

  • Desde 01/01/2017:
    9,76%
  • Últimos 12 meses:
    27,34%
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2017
al 31/03/2017):

10.8%

Rentabilidad:
20122013201420152016
14,82% -6,43% 9,36% -9,65% 10,86%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registro especial del fondo: F0662
  • Número en el registro especial del plan: N1821
  • Auditor del fondo: Deloitte S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,22 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0046% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez