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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 18/01/2019


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es alcanzar una rentabilidad superior al Euribor 1 año, con una vocación de preservación de capital, pero sin garantía del mismo.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 15/05/2006
Número de partícipes: 2.534
Patrimonio [14-01-2019]: 62.729.217,06 €
Valor de participación al cierre del día [14-01-2019]: 10,96981342 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-1,31%
  • Últimos 5 ejercicios:-0,46%
  • Últimos 10 ejercicios:0,48%
Rentabilidad anual (%)

Rentabilidad actual
(datos a 14/01/2019 )

  • Desde 01/01/2019:
    0,25%
  • Últimos 12 meses:
    -6,82%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/10/2018
    al 31/12/2018):
    -4.54%
Rentabilidad:
20142015201620172018
0,78% 0,87% 0,90% 1,54% -6,19%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 83, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F1331
  • Número en el registro especial del plan: N3834
  • Auditor del fondo: Mazars Auditores
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,2 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.4946%. Este porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez